臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/06/12 9:06
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース

期別	第39計算期間
計算期間	2023年3月1日～2023年5月29日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	191,259,632円
期末受益権口数	197,827,121口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,668円
期中騰落率	1.27%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース

期別	第39計算期間
計算期間	2023年3月1日～2023年5月29日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	77,213,704円
期末受益権口数	74,240,916口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,400円
期中騰落率	1.53%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース

期別	第39計算期間
計算期間	2023年3月1日～2023年5月29日
1万口当たり収益分配金	350.00円
期末純資産総額(分配落)	119,840,612円
期末受益権口数	109,239,206口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,970円
期中騰落率	10.92%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース

期別	第39計算期間
計算期間	2023年3月1日～2023年5月29日
1万口当たり収益分配金	350.00円
期末純資産総額(分配落)	2,064,620,884円
期末受益権口数	1,840,052,528口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,220円
期中騰落率	5.37%

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース

期別	第39計算期間
計算期間	2023年3月1日～2023年5月29日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	601,175,714円
期末受益権口数	588,383,624口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,217円
期中騰落率	11.99%