臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別	第37計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	222,386,224円
期末受益権口数	232,671,642口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,558円
期中騰落率	△0.25%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別	第37計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	91,611,374円
期末受益権口数	87,678,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,449円
期中騰落率	△1.37%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
期別	第37計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	190.00円
期末純資産総額(分配落)	170,624,824円
期末受益権口数	168,700,189口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,114円
期中騰落率	△0.97%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別	第37計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	400.00円
期末純資産総額(分配落)	2,266,318,289円
期末受益権口数	1,982,300,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,433円
期中騰落率	2.45%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別	第37計算期間
計算期間	2022年8月30日～2022年11月28日
1万口当たり収益分配金	140.00円
期末純資産総額(分配落)	554,974,396円
期末受益権口数	617,142,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,993円
期中騰落率	6.07%