臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/11 9:40
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 日本円・コース
期別第24計算期間
計算期間2019年5月29日～2019年8月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)311,237,230円
期末受益権口数322,870,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,640円
期中騰落率△2.12%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 豪ドル・コース
期別第24計算期間
計算期間2019年5月29日～2019年8月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)144,954,439円
期末受益権口数168,529,248口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,601円
期中騰落率△7.12%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
期別第24計算期間
計算期間2019年5月29日～2019年8月28日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)236,527,733円
期末受益権口数306,742,280口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,711円
期中騰落率△6.86%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 米ドル・コース
期別第24計算期間
計算期間2019年5月29日～2019年8月28日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)3,091,728,226円
期末受益権口数3,205,196,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,646円
期中騰落率△4.57%
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ2- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
期別第24計算期間
計算期間2019年5月29日～2019年8月28日
1万口当たり収益分配金140.00円
期末純資産総額(分配落)799,070,482円
期末受益権口数1,079,087,584口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,405円
期中騰落率△3.60%