有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,852,837,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,423,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,709,413,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,090,322,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,852,837,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,423,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,709,413,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,090,322,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
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