有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,092,516,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,975,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,015,540,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,021,157,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,092,516,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,975,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,015,540,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,021,157,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283 | 円 |
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