有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/16-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,764,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,957,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,807,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,222,177,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,764,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,957,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,807,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,222,177,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |
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