有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,934,033,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,609,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,877,423,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,976,242,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7662 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,934,033,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,609,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,877,423,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,976,242,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7662 | 円 |
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