有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/16-2025/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,365,448,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,197,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,250,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,393,561,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,365,448,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,197,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,250,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,393,561,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
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