有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/16-2024/11/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,715,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,866,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,849,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,533,492,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0282 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,610,715,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,866,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,849,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,533,492,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0282 | 円 |
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