有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,530,379,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,800,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,310,579,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,069,474,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,530,379,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,800,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,310,579,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,069,474,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025 | 円 |
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