有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,235,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,118,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,116,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,350,067,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6854 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,235,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,118,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,116,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,350,067,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6854 | 円 |
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