有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,827,459,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,181,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,820,278,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,702,648,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,827,459,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,181,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,820,278,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,702,648,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
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