有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年1月16日現在 | 当期 平成26年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,112,545 | 5,198,407 | |||
| 投資信託受益証券 | 276,682,653 | 281,229,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,782,687 | 2,552,308 | |||
| 流動資産合計 | 289,577,885 | 288,979,806 | |||
| 資産合計 | 289,577,885 | 288,979,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 835,459 | 798,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,773 | 8,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 376,382 | 396,228 | |||
| その他未払費用 | 5,924 | 10,093 | |||
| 流動負債合計 | 1,225,538 | 1,213,512 | |||
| 負債合計 | 1,225,538 | 1,213,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 278,486,472 | 266,333,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,865,875 | 21,433,270 | |||
| (分配準備積立金) | 16,301,780 | 12,617,460 | |||
| 元本等合計 | 288,352,347 | 287,766,294 | |||
| 純資産合計 | 288,352,347 | 287,766,294 | |||
| 負債純資産合計 | 289,577,885 | 288,979,806 | |||
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