有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年1月16日現在 | 当期 平成27年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,218,876 | 1,461,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 188,809,295 | 74,566,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,055,220 | 907,461 | |||
| 流動資産合計 | 194,083,391 | 76,936,256 | |||
| 資産合計 | 194,083,391 | 76,936,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 554,177 | 223,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,572 | 2,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,445 | 101,161 | |||
| その他未払費用 | 5,348 | 3,698 | |||
| 流動負債合計 | 834,542 | 330,674 | |||
| 負債合計 | 834,542 | 330,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 184,725,846 | 74,576,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,523,003 | 2,028,634 | |||
| (分配準備積立金) | 6,160,315 | 9,431,456 | |||
| 元本等合計 | 193,248,849 | 76,605,582 | |||
| 純資産合計 | 193,248,849 | 76,605,582 | |||
| 負債純資産合計 | 194,083,391 | 76,936,256 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
