有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月19日現在 | 当期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 970,687 | 3,138,428 | |||
| 投資信託受益証券 | 55,728,352 | 193,169,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 596,184 | 1,896,241 | |||
| 未収入金 | - | 112,578 | |||
| 流動資産合計 | 57,295,223 | 198,316,714 | |||
| 資産合計 | 57,295,223 | 198,316,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,328 | 619,068 | |||
| 未払解約金 | 311,579 | 113,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,612 | 4,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,399 | 240,934 | |||
| その他未払費用 | 1,582 | 2,337 | |||
| 流動負債合計 | 581,500 | 981,031 | |||
| 負債合計 | 581,500 | 981,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,776,058 | 206,356,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,062,335 | △ 9,020,327 | |||
| (分配準備積立金) | 4,440,687 | 4,188,251 | |||
| 元本等合計 | 56,713,723 | 197,335,683 | |||
| 純資産合計 | 56,713,723 | 197,335,683 | |||
| 負債純資産合計 | 57,295,223 | 198,316,714 | |||
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