有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月18日現在 | 当期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,350,490 | 970,687 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,563,196 | 55,728,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 840,239 | 596,184 | |||
| 流動資産合計 | 74,753,925 | 57,295,223 | |||
| 資産合計 | 74,753,925 | 57,295,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 275,421 | 188,328 | |||
| 未払解約金 | 1,113 | 311,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,155 | 1,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,693 | 78,399 | |||
| その他未払費用 | 2,262 | 1,582 | |||
| 流動負債合計 | 385,644 | 581,500 | |||
| 負債合計 | 385,644 | 581,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 91,807,040 | 62,776,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,438,759 | △ 6,062,335 | |||
| (分配準備積立金) | 8,502,786 | 4,440,687 | |||
| 元本等合計 | 74,368,281 | 56,713,723 | |||
| 純資産合計 | 74,368,281 | 56,713,723 | |||
| 負債純資産合計 | 74,753,925 | 57,295,223 | |||
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