有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月16日現在 | 当期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,084,382 | 1,261,421 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,585,642 | 52,951,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 375,220 | 464,568 | |||
| 流動資産合計 | 49,045,244 | 54,677,388 | |||
| 資産合計 | 49,045,244 | 54,677,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,396 | 178,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254 | 1,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,031 | 65,476 | |||
| その他未払費用 | 1,462 | 1,601 | |||
| 流動負債合計 | 209,143 | 247,229 | |||
| 負債合計 | 209,143 | 247,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,465,366 | 59,602,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,735 | △ 5,171,951 | |||
| (分配準備積立金) | 4,417,859 | 4,398,961 | |||
| 元本等合計 | 48,836,101 | 54,430,159 | |||
| 純資産合計 | 48,836,101 | 54,430,159 | |||
| 負債純資産合計 | 49,045,244 | 54,677,388 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
