有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月16日現在 | 当期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,138,428 | 1,034,544 | |||
| 投資信託受益証券 | 193,169,467 | 47,560,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,896,241 | 395,132 | |||
| 未収入金 | 112,578 | 247,300 | |||
| 流動資産合計 | 198,316,714 | 49,237,168 | |||
| 資産合計 | 198,316,714 | 49,237,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 619,068 | 147,031 | |||
| 未払解約金 | 113,715 | 250,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,977 | 1,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,934 | 64,492 | |||
| その他未払費用 | 2,337 | 2,693 | |||
| 流動負債合計 | 981,031 | 466,235 | |||
| 負債合計 | 981,031 | 466,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 206,356,010 | 49,010,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,020,327 | △ 239,558 | |||
| (分配準備積立金) | 4,188,251 | 2,003,326 | |||
| 元本等合計 | 197,335,683 | 48,770,933 | |||
| 純資産合計 | 197,335,683 | 48,770,933 | |||
| 負債純資産合計 | 198,316,714 | 49,237,168 | |||
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