有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年7月16日現在 | 当期 平成28年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,461,847 | 1,350,490 | |||
| 投資信託受益証券 | 74,566,948 | 72,563,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 907,461 | 840,239 | |||
| 流動資産合計 | 76,936,256 | 74,753,925 | |||
| 資産合計 | 76,936,256 | 74,753,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 223,730 | 275,421 | |||
| 未払解約金 | - | 1,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,085 | 2,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,161 | 104,693 | |||
| その他未払費用 | 3,698 | 2,262 | |||
| 流動負債合計 | 330,674 | 385,644 | |||
| 負債合計 | 330,674 | 385,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,576,948 | 91,807,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,028,634 | △ 17,438,759 | |||
| (分配準備積立金) | 9,431,456 | 8,502,786 | |||
| 元本等合計 | 76,605,582 | 74,368,281 | |||
| 純資産合計 | 76,605,582 | 74,368,281 | |||
| 負債純資産合計 | 76,936,256 | 74,753,925 | |||
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