有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月18日現在 | 当期 平成30年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,034,544 | 1,084,382 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,560,192 | 47,585,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 395,132 | 375,220 | |||
| 未収入金 | 247,300 | - | |||
| 流動資産合計 | 49,237,168 | 49,045,244 | |||
| 資産合計 | 49,237,168 | 49,045,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,031 | 145,396 | |||
| 未払解約金 | 250,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,329 | 1,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,492 | 61,031 | |||
| その他未払費用 | 2,693 | 1,462 | |||
| 流動負債合計 | 466,235 | 209,143 | |||
| 負債合計 | 466,235 | 209,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,010,491 | 48,465,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 239,558 | 370,735 | |||
| (分配準備積立金) | 2,003,326 | 4,417,859 | |||
| 元本等合計 | 48,770,933 | 48,836,101 | |||
| 純資産合計 | 48,770,933 | 48,836,101 | |||
| 負債純資産合計 | 49,237,168 | 49,045,244 | |||
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