有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年7月16日現在 | 当期 平成27年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,198,407 | 3,218,876 | |||
| 投資信託受益証券 | 281,229,091 | 188,809,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,552,308 | 2,055,220 | |||
| 流動資産合計 | 288,979,806 | 194,083,391 | |||
| 資産合計 | 288,979,806 | 194,083,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 798,999 | 554,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,192 | 5,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 396,228 | 269,445 | |||
| その他未払費用 | 10,093 | 5,348 | |||
| 流動負債合計 | 1,213,512 | 834,542 | |||
| 負債合計 | 1,213,512 | 834,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 266,333,024 | 184,725,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,433,270 | 8,523,003 | |||
| (分配準備積立金) | 12,617,460 | 6,160,315 | |||
| 元本等合計 | 287,766,294 | 193,248,849 | |||
| 純資産合計 | 287,766,294 | 193,248,849 | |||
| 負債純資産合計 | 288,979,806 | 194,083,391 | |||
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