有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年2月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,470,222 | ||||
| 投資信託受益証券 | 765,516,288 | ||||
| 流動資産合計 | 777,986,510 | ||||
| 資産合計 | 777,986,510 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,793,505 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,468,385 | ||||
| 未払受託者報酬 | 17,600 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,162,360 | ||||
| その他未払費用 | 24,447 | ||||
| 流動負債合計 | 8,466,297 | ||||
| 負債合計 | 8,466,297 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 734,192,852 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,327,361 | ||||
| (分配準備積立金) | 18,241,095 | ||||
| 元本等合計 | 769,520,213 | ||||
| 純資産合計 | 769,520,213 | ||||
| 負債純資産合計 | 777,986,510 | ||||
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