有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年2月23日現在 | 当期 平成27年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,632,696 | 38,764,827 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,857,879,110 | 1,938,694,060 | |||
| 未収入金 | - | 9,445,225 | |||
| 流動資産合計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 | |||
| 資産合計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,250,994 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,566,585 | 3,947,876 | |||
| 未払解約金 | - | 11,063,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,337 | 49,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,794,736 | 3,240,524 | |||
| その他未払費用 | 71,278 | 108,077 | |||
| 流動負債合計 | 35,725,930 | 18,408,831 | |||
| 負債合計 | 35,725,930 | 18,408,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,783,292,554 | 1,973,938,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,493,322 | △ 5,443,036 | |||
| (分配準備積立金) | 30,744,227 | 27,154,618 | |||
| 元本等合計 | 1,884,785,876 | 1,968,495,281 | |||
| 純資産合計 | 1,884,785,876 | 1,968,495,281 | |||
| 負債純資産合計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 | |||
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