有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月22日現在 | 当期 平成29年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,562,180 | 27,146,987 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,080,151,098 | 1,511,235,290 | |||
| 未収入金 | - | 4,915,471 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 | |||
| 資産合計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,258,365 | 2,907,205 | |||
| 未払収益分配金 | 4,031,184 | 2,951,942 | |||
| 未払解約金 | 5,893,302 | 8,877,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,921 | 33,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,965,364 | 2,198,634 | |||
| その他未払費用 | 89,491 | 89,656 | |||
| 流動負債合計 | 40,282,627 | 17,058,055 | |||
| 負債合計 | 40,282,627 | 17,058,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,015,592,064 | 1,475,971,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,838,587 | 50,268,482 | |||
| (分配準備積立金) | 35,287,612 | 24,147,032 | |||
| 元本等合計 | 2,101,430,651 | 1,526,239,693 | |||
| 純資産合計 | 2,101,430,651 | 1,526,239,693 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 | |||
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