有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年2月24日現在 | 当期 平成26年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,470,222 | 15,371,217 | |||
| 投資信託受益証券 | 765,516,288 | 944,188,168 | |||
| 未収入金 | - | 18,941,421 | |||
| 流動資産合計 | 777,986,510 | 978,500,806 | |||
| 資産合計 | 777,986,510 | 978,500,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,793,505 | 2,923,348 | |||
| 未払収益分配金 | 1,468,385 | 1,783,707 | |||
| 未払解約金 | - | 19,094,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,600 | 22,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,162,360 | 1,483,946 | |||
| その他未払費用 | 24,447 | 46,984 | |||
| 流動負債合計 | 8,466,297 | 25,354,638 | |||
| 負債合計 | 8,466,297 | 25,354,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 734,192,852 | 891,853,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,327,361 | 61,292,358 | |||
| (分配準備積立金) | 18,241,095 | 29,686,455 | |||
| 元本等合計 | 769,520,213 | 953,146,168 | |||
| 純資産合計 | 769,520,213 | 953,146,168 | |||
| 負債純資産合計 | 777,986,510 | 978,500,806 | |||