有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年8月22日現在 | 当期 平成30年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,146,987 | 37,885,769 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,511,235,290 | 1,440,642,880 | |||
| 未収入金 | 4,915,471 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,543,297,748 | 1,478,528,649 | |||
| 資産合計 | 1,543,297,748 | 1,478,528,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,907,205 | 6,045,435 | |||
| 未払収益分配金 | 2,951,942 | 2,827,628 | |||
| 未払解約金 | 8,877,314 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 33,304 | 33,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,198,634 | 2,236,979 | |||
| その他未払費用 | 89,656 | 79,669 | |||
| 流動負債合計 | 17,058,055 | 11,223,596 | |||
| 負債合計 | 17,058,055 | 11,223,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,475,971,211 | 1,413,814,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,268,482 | 53,490,840 | |||
| (分配準備積立金) | 24,147,032 | 34,014,388 | |||
| 元本等合計 | 1,526,239,693 | 1,467,305,053 | |||
| 純資産合計 | 1,526,239,693 | 1,467,305,053 | |||
| 負債純資産合計 | 1,543,297,748 | 1,478,528,649 | |||
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