有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年8月24日現在 | 当期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,340,674 | |||
| コール・ローン | 38,764,827 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,938,694,060 | 1,856,095,294 | |||
| 未収入金 | 9,445,225 | 4,399,459 | |||
| 流動資産合計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 | |||
| 資産合計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,947,876 | 3,951,331 | |||
| 未払解約金 | 11,063,264 | 4,443,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,090 | 43,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,240,524 | 2,861,187 | |||
| その他未払費用 | 108,077 | 97,811 | |||
| 流動負債合計 | 18,408,831 | 11,397,567 | |||
| 負債合計 | 18,408,831 | 11,397,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,973,938,317 | 1,975,665,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,443,036 | △ 90,227,955 | |||
| (分配準備積立金) | 27,154,618 | 31,359,377 | |||
| 元本等合計 | 1,968,495,281 | 1,885,437,860 | |||
| 純資産合計 | 1,968,495,281 | 1,885,437,860 | |||
| 負債純資産合計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 | |||
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