有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年2月22日現在 | 当期 平成30年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,885,769 | 26,718,855 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,440,642,880 | 1,366,001,193 | |||
| 未収入金 | - | 256,426 | |||
| 流動資産合計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 | |||
| 資産合計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,045,435 | 1,938,136 | |||
| 未払収益分配金 | 2,827,628 | 2,678,627 | |||
| 未払解約金 | - | 259,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,885 | 31,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,236,979 | 2,052,239 | |||
| その他未払費用 | 79,669 | 72,753 | |||
| 流動負債合計 | 11,223,596 | 7,031,861 | |||
| 負債合計 | 11,223,596 | 7,031,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,413,814,213 | 1,339,313,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,490,840 | 46,630,784 | |||
| (分配準備積立金) | 34,014,388 | 32,709,022 | |||
| 元本等合計 | 1,467,305,053 | 1,385,944,613 | |||
| 純資産合計 | 1,467,305,053 | 1,385,944,613 | |||
| 負債純資産合計 | 1,478,528,649 | 1,392,976,474 | |||
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