有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年8月22日現在 | 当期 平成29年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,125,967 | 61,562,180 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,744,573,093 | 2,080,151,098 | |||
| 流動資産合計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 | |||
| 資産合計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 489,862 | 27,258,365 | |||
| 未払収益分配金 | 3,421,901 | 4,031,184 | |||
| 未払解約金 | 962,919 | 5,893,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,977 | 44,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,770,940 | 2,965,364 | |||
| その他未払費用 | 98,407 | 89,491 | |||
| 流動負債合計 | 7,786,006 | 40,282,627 | |||
| 負債合計 | 7,786,006 | 40,282,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,710,950,653 | 2,015,592,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,962,401 | 85,838,587 | |||
| (分配準備積立金) | 34,369,601 | 35,287,612 | |||
| 元本等合計 | 1,762,913,054 | 2,101,430,651 | |||
| 純資産合計 | 1,762,913,054 | 2,101,430,651 | |||
| 負債純資産合計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 | |||
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