有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年2月22日現在 | 当期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,340,674 | - | |||
| コール・ローン | - | 26,125,967 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,856,095,294 | 1,744,573,093 | |||
| 未収入金 | 4,399,459 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 | |||
| 資産合計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 489,862 | |||
| 未払収益分配金 | 3,951,331 | 3,421,901 | |||
| 未払解約金 | 4,443,898 | 962,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,340 | 41,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,861,187 | 2,770,940 | |||
| その他未払費用 | 97,811 | 98,407 | |||
| 流動負債合計 | 11,397,567 | 7,786,006 | |||
| 負債合計 | 11,397,567 | 7,786,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,975,665,815 | 1,710,950,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 90,227,955 | 51,962,401 | |||
| (分配準備積立金) | 31,359,377 | 34,369,601 | |||
| 元本等合計 | 1,885,437,860 | 1,762,913,054 | |||
| 純資産合計 | 1,885,437,860 | 1,762,913,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
