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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

【提出】: 2015/05/22 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月22日現在	当期平成27年2月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,371,217	62,632,696
		投資信託受益証券		944,188,168	1,857,879,110
		未収入金		18,941,421	-
		流動資産合計		978,500,806	1,920,511,806
	資産合計			978,500,806	1,920,511,806
負債の部
	流動負債
		未払金		2,923,348	29,250,994
		未払収益分配金		1,783,707	3,566,585
		未払解約金		19,094,174	-
		未払受託者報酬		22,479	42,337
		未払委託者報酬		1,483,946	2,794,736
		その他未払費用		46,984	71,278
		流動負債合計		25,354,638	35,725,930
	負債合計			25,354,638	35,725,930
純資産の部
	元本等
		元本		891,853,810	1,783,292,554
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,292,358	101,493,322
			(分配準備積立金)	29,686,455	30,744,227
		元本等合計		953,146,168	1,884,785,876
	純資産合計			953,146,168	1,884,785,876
負債純資産合計				978,500,806	1,920,511,806

開示資料

決算

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