有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年2月24日)

(平成26年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	877,067,247	円
Ⅱ 負債総額	7,122,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,944,552	円
Ⅳ 発行済数量	824,209,682	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,096,223,148	円
Ⅱ 負債総額	91,851,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,004,372,066	円
Ⅳ 発行済数量	10,854,430,532	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1059	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	546,945,987	円
Ⅱ 負債総額	20,602,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,343,647	円
Ⅳ 発行済数量	496,077,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0610	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	7,029,571,303	円
Ⅱ 負債総額	35,176,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,994,395,102	円
Ⅳ 発行済数量	6,257,034,079	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1178	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,060,327	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,292	円
Ⅳ 発行済数量	1,060,007	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,265,485	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,265,485	円
Ⅳ 発行済数量	24,250,293	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円