有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

(平成29年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,856,794,989	円
Ⅱ 負債総額	1,238,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,855,556,008	円
Ⅳ 発行済数量	1,787,378,678	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	27,202,599,544	円
Ⅱ 負債総額	77,029,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,125,570,120	円
Ⅳ 発行済数量	26,004,217,954	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0431	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,040,809,670	円
Ⅱ 負債総額	7,064,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,744,949	円
Ⅳ 発行済数量	909,203,918	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	8,550,947,966	円
Ⅱ 負債総額	47,128,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,503,818,987	円
Ⅳ 発行済数量	6,490,001,395	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3103	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	7,575,650	円
Ⅱ 負債総額	30,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,545,616	円
Ⅳ 発行済数量	7,553,335	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,061,462	円
Ⅱ 負債総額	29,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,031,465	円
Ⅳ 発行済数量	49,026,723	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円