有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(平成28年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,643,886,833	円
Ⅱ 負債総額	6,075,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,811,253	円
Ⅳ 発行済数量	1,589,478,032	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	30,475,866,863	円
Ⅱ 負債総額	132,506,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,343,360,182	円
Ⅳ 発行済数量	31,523,835,381	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	776,393,888	円
Ⅱ 負債総額	12,518,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,874,949	円
Ⅳ 発行済数量	685,545,246	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1143	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	8,619,766,909	円
Ⅱ 負債総額	55,804,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,563,962,845	円
Ⅳ 発行済数量	7,361,132,824	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1634	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	17,502,786	円
Ⅱ 負債総額	50,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,452,670	円
Ⅳ 発行済数量	17,456,104	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	59,023,681	円
Ⅱ 負債総額	49,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,973,682	円
Ⅳ 発行済数量	58,918,918	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円