有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

(平成29年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,533,743,906	円
Ⅱ 負債総額	15,341,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,402,401	円
Ⅳ 発行済数量	1,444,274,591	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	24,110,009,155	円
Ⅱ 負債総額	178,534,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,931,474,171	円
Ⅳ 発行済数量	22,332,160,060	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,017,594,578	円
Ⅱ 負債総額	7,319,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,010,275,122	円
Ⅳ 発行済数量	865,050,140	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	7,613,227,989	円
Ⅱ 負債総額	87,594,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,525,633,422	円
Ⅳ 発行済数量	5,485,680,615	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3719	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	7,985,979	円
Ⅱ 負債総額	1,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,984,942	円
Ⅳ 発行済数量	7,994,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,464,589	円
Ⅱ 負債総額	999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,463,590	円
Ⅳ 発行済数量	49,467,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円