有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

(平成27年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,017,634,925	円
Ⅱ 負債総額	17,915,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,999,719,813	円
Ⅳ 発行済数量	1,899,056,520	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0530	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	29,065,129,581	円
Ⅱ 負債総額	916,841,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,148,287,789	円
Ⅳ 発行済数量	23,282,331,231	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2090	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	938,210,417	円
Ⅱ 負債総額	20,052,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,158,355	円
Ⅳ 発行済数量	835,292,347	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0992	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	10,958,489,435	円
Ⅱ 負債総額	112,613,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,845,876,022	円
Ⅳ 発行済数量	8,064,313,668	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3449	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,380,097	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,380,031	円
Ⅳ 発行済数量	1,379,850	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	57,154,346	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,154,346	円
Ⅳ 発行済数量	57,106,072	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円