有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

(平成30年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,354,046,400	円
Ⅱ 負債総額	8,807,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,238,825	円
Ⅳ 発行済数量	1,311,721,804	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	18,033,869,678	円
Ⅱ 負債総額	97,153,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,936,715,780	円
Ⅳ 発行済数量	16,936,788,459	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0590	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	941,178,662	円
Ⅱ 負債総額	31,934,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,243,879	円
Ⅳ 発行済数量	775,526,644	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1724	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	5,636,634,599	円
Ⅱ 負債総額	50,398,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,586,235,611	円
Ⅳ 発行済数量	3,957,589,385	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4115	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	7,877,131	円
Ⅱ 負債総額	5,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,872,095	円
Ⅳ 発行済数量	7,886,220	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,267,121	円
Ⅱ 負債総額	4,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,262,122	円
Ⅳ 発行済数量	49,289,669	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円