有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

(平成26年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,219,631,400	円
Ⅱ 負債総額	3,329,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,301,542	円
Ⅳ 発行済数量	1,163,064,025	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,741,057,731	円
Ⅱ 負債総額	172,810,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,568,247,124	円
Ⅳ 発行済数量	10,991,301,552	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	644,178,701	円
Ⅱ 負債総額	9,252,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,926,556	円
Ⅳ 発行済数量	588,584,048	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0787	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	7,661,629,585	円
Ⅱ 負債総額	42,664,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,618,965,222	円
Ⅳ 発行済数量	6,308,327,233	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,140,367	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,328	円
Ⅳ 発行済数量	1,139,992	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,165,736	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,165,736	円
Ⅳ 発行済数量	29,141,753	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円