有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

(平成30年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,443,214,596	円
Ⅱ 負債総額	1,524,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,690,053	円
Ⅳ 発行済数量	1,396,744,550	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0322	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	18,916,608,008	円
Ⅱ 負債総額	65,091,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,851,516,461	円
Ⅳ 発行済数量	18,980,327,780	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9932	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	1,025,516,782	円
Ⅱ 負債総額	1,849,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,667,246	円
Ⅳ 発行済数量	877,709,838	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1663	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	5,897,276,969	円
Ⅱ 負債総額	20,464,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,876,812,781	円
Ⅳ 発行済数量	4,502,541,793	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3052	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	8,163,215	円
Ⅱ 負債総額	75,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,088,183	円
Ⅳ 発行済数量	8,100,895	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,559,791	円
Ⅱ 負債総額	65,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,494,543	円
Ⅳ 発行済数量	49,514,269	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円