有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

(平成28年3月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	2,038,339,058	円
Ⅱ 負債総額	53,154,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,184,748	円
Ⅳ 発行済数量	1,977,772,732	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	38,124,533,961	円
Ⅱ 負債総額	888,461,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,236,072,300	円
Ⅳ 発行済数量	36,137,788,471	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	866,400,140	円
Ⅱ 負債総額	21,344,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	845,055,833	円
Ⅳ 発行済数量	787,830,958	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	10,358,743,425	円
Ⅱ 負債総額	263,787,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,094,956,313	円
Ⅳ 発行済数量	8,203,682,294	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2305	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	16,415,479	円
Ⅱ 負債総額	223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,415,256	円
Ⅳ 発行済数量	16,414,748	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	57,923,380	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,923,380	円
Ⅳ 発行済数量	57,859,282	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円