有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(平成27年9月末現在)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,874,301,672	円
Ⅱ 負債総額	4,927,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,869,373,707	円
Ⅳ 発行済数量	1,942,553,217	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	36,240,706,930	円
Ⅱ 負債総額	154,746,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,085,960,839	円
Ⅳ 発行済数量	34,271,083,511	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0530	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	896,573,215	円
Ⅱ 負債総額	4,593,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,979,460	円
Ⅳ 発行済数量	878,229,268	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

Ⅰ 資産総額	10,752,298,721	円
Ⅱ 負債総額	59,542,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,692,756,503	円
Ⅳ 発行済数量	8,619,619,275	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405	円

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	5,111,666	円
Ⅱ 負債総額	220,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,891,515	円
Ⅳ 発行済数量	4,890,749	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,594,202	円
Ⅱ 負債総額	209,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,384,204	円
Ⅳ 発行済数量	51,332,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円