有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年11月4日現在) | 第2期 (平成27年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,359 | 222,142 |
| コール・ローン | 2,589,534 | 8,040,938 |
| 投資信託受益証券 | 104,481,343 | 416,384,376 |
| 派生商品評価勘定 | 73,095 | - |
| 流動資産合計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
| 資産合計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,846,931 | - |
| 未払解約金 | - | 6,370 |
| 未払受託者報酬 | 17,793 | 65,102 |
| 未払委託者報酬 | 220,098 | 803,318 |
| その他未払費用 | 59,425 | 217,061 |
| 流動負債合計 | 2,144,247 | 1,091,851 |
| 負債合計 | 2,144,247 | 1,091,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,376,680 | 662,710,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,363,596 | △239,155,197 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 105,013,084 | 423,555,605 |
| 純資産合計 | 105,013,084 | 423,555,605 |
| 負債純資産合計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
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