有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年11月2日現在) | 第4期 (平成29年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,698 | 85,437 |
| 金銭信託 | 3,814,886 | 16,156,168 |
| 投資信託受益証券 | 480,481,236 | 613,961,131 |
| 流動資産合計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
| 資産合計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,513 | 2,445,832 |
| 未払受託者報酬 | 78,152 | 91,042 |
| 未払委託者報酬 | 964,496 | 1,123,400 |
| その他未払費用 | 260,624 | 303,569 |
| 流動負債合計 | 1,316,785 | 3,963,843 |
| 負債合計 | 1,316,785 | 3,963,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,725,842 | 1,153,055,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △542,624,807 | △526,816,226 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 483,101,035 | 626,238,893 |
| 純資産合計 | 483,101,035 | 626,238,893 |
| 負債純資産合計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
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