有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年11月5日現在) | 第12期 (2025年11月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 591,635 | 226,725 |
| 金銭信託 | 19,656,672 | 21,336,007 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,769,167 | 1,636,858,252 |
| 流動資産合計 | 2,037,017,474 | 1,658,420,984 |
| 資産合計 | 2,037,017,474 | 1,658,420,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,584,466 | 5,025,451 |
| 未払受託者報酬 | 286,784 | 216,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,295 | 1,820,955 |
| その他未払費用 | 434,500 | 442,860 |
| 流動負債合計 | 5,715,045 | 7,506,000 |
| 負債合計 | 5,715,045 | 7,506,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,060,475,126 | 1,522,729,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,172,697 | 128,185,544 |
| (分配準備積立金) | 102,937,922 | 193,885,017 |
| 元本等合計 | 2,031,302,429 | 1,650,914,984 |
| 純資産合計 | 2,031,302,429 | 1,650,914,984 |
| 負債純資産合計 | 2,037,017,474 | 1,658,420,984 |
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