有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年11月2日現在) | 第10期 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,133 | 670,375 |
| 金銭信託 | 41,957,570 | 47,364,268 |
| 投資信託受益証券 | 2,445,170,299 | 2,071,773,191 |
| 流動資産合計 | 2,487,368,002 | 2,119,807,834 |
| 資産合計 | 2,487,368,002 | 2,119,807,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,017,638 | 6,754,376 |
| 未払受託者報酬 | 418,268 | 280,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,793 | 2,356,477 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 11,384,199 | 9,825,848 |
| 負債合計 | 11,384,199 | 9,825,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,743,605 | 2,146,758,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,759,802 | △36,776,774 |
| (分配準備積立金) | 209,272,470 | 180,626,604 |
| 元本等合計 | 2,475,983,803 | 2,109,981,986 |
| 純資産合計 | 2,475,983,803 | 2,109,981,986 |
| 負債純資産合計 | 2,487,368,002 | 2,119,807,834 |
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