有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年11月2日現在) | 第5期 (平成30年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,437 | 81,757 |
| 金銭信託 | 16,156,168 | 9,556,566 |
| 投資信託受益証券 | 613,961,131 | 581,213,834 |
| 流動資産合計 | 630,202,736 | 590,852,157 |
| 資産合計 | 630,202,736 | 590,852,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,445,832 | 96,977 |
| 未払受託者報酬 | 91,042 | 86,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,400 | 728,186 |
| その他未払費用 | 303,569 | 346,719 |
| 流動負債合計 | 3,963,843 | 1,258,534 |
| 負債合計 | 3,963,843 | 1,258,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,055,119 | 1,013,877,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,816,226 | △424,283,477 |
| (分配準備積立金) | - | 2,924,083 |
| 元本等合計 | 626,238,893 | 589,593,623 |
| 純資産合計 | 626,238,893 | 589,593,623 |
| 負債純資産合計 | 630,202,736 | 590,852,157 |
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