有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年11月2日現在) | 第6期 (2019年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,757 | 30,258 |
| 金銭信託 | 9,556,566 | 6,679,656 |
| 投資信託受益証券 | 581,213,834 | 566,504,169 |
| 流動資産合計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
| 資産合計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,977 | 2,980,031 |
| 未払受託者報酬 | 86,652 | 75,687 |
| 未払委託者報酬 | 728,186 | 636,163 |
| その他未払費用 | 346,719 | 307,381 |
| 流動負債合計 | 1,258,534 | 3,999,262 |
| 負債合計 | 1,258,534 | 3,999,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,877,100 | 1,095,300,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △424,283,477 | △526,085,483 |
| (分配準備積立金) | 2,924,083 | 2,111,871 |
| 元本等合計 | 589,593,623 | 569,214,821 |
| 純資産合計 | 589,593,623 | 569,214,821 |
| 負債純資産合計 | 590,852,157 | 573,214,083 |
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