有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年11月2日現在) | 第11期 (2024年11月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 670,375 | 591,635 |
| 金銭信託 | 47,364,268 | 19,656,672 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,773,191 | 2,016,769,167 |
| 流動資産合計 | 2,119,807,834 | 2,037,017,474 |
| 資産合計 | 2,119,807,834 | 2,037,017,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,754,376 | 2,584,466 |
| 未払受託者報酬 | 280,495 | 286,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,477 | 2,409,295 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債合計 | 9,825,848 | 5,715,045 |
| 負債合計 | 9,825,848 | 5,715,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,758,760 | 2,060,475,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,776,774 | △29,172,697 |
| (分配準備積立金) | 180,626,604 | 102,937,922 |
| 元本等合計 | 2,109,981,986 | 2,031,302,429 |
| 純資産合計 | 2,109,981,986 | 2,031,302,429 |
| 負債純資産合計 | 2,119,807,834 | 2,037,017,474 |
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