有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月5日現在) | 第7期 (2020年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,258 | 114,824 |
| 金銭信託 | 6,679,656 | 8,629,824 |
| 投資信託受益証券 | 566,504,169 | 695,829,629 |
| 流動資産合計 | 573,214,083 | 704,574,277 |
| 資産合計 | 573,214,083 | 704,574,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,980,031 | 2,159,952 |
| 未払受託者報酬 | 75,687 | 96,933 |
| 未払委託者報酬 | 636,163 | 814,625 |
| その他未払費用 | 307,381 | 387,883 |
| 流動負債合計 | 3,999,262 | 3,459,393 |
| 負債合計 | 3,999,262 | 3,459,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,300,304 | 2,086,639,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,085,483 | △1,385,524,565 |
| (分配準備積立金) | 2,111,871 | 1,270,407 |
| 元本等合計 | 569,214,821 | 701,114,884 |
| 純資産合計 | 569,214,821 | 701,114,884 |
| 負債純資産合計 | 573,214,083 | 704,574,277 |
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