有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年11月2日現在) | 第3期 (平成28年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,142 | 121,698 |
| 金銭信託 | - | 3,814,886 |
| コール・ローン | 8,040,938 | - |
| 投資信託受益証券 | 416,384,376 | 480,481,236 |
| 流動資産合計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
| 資産合計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,370 | 13,513 |
| 未払受託者報酬 | 65,102 | 78,152 |
| 未払委託者報酬 | 803,318 | 964,496 |
| その他未払費用 | 217,061 | 260,624 |
| 流動負債合計 | 1,091,851 | 1,316,785 |
| 負債合計 | 1,091,851 | 1,316,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,710,802 | 1,025,725,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,155,197 | △542,624,807 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 423,555,605 | 483,101,035 |
| 純資産合計 | 423,555,605 | 483,101,035 |
| 負債純資産合計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
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